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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 425.00 | | 340 425.00 | 340 425.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 311.00 | | 346 311.00 | 346 311.00 |
CU Autres participations | 340 425.00 | | 340 425.00 | 340 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | | | -611.00 |
DL TOTAL (I) | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 945.00 | | | 195 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 311.00 | | | 346 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | | | -611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 246.00 | 31 976.00 | 130 159.00 | 195 246.00 |
VI Groupe et associés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 787.00 | 70 517.00 | 130 159.00 | 233 787.00 |