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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 101.00 | 3 448.00 | 3 549.00 |
040 Immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 749.00 | 101.00 | 53 648.00 | 53 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 788.00 | | 504 788.00 | 504 788.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 813.00 | | 614 813.00 | 614 813.00 |
110 Total général Actif | 668 562.00 | 101.00 | 668 461.00 | 668 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 066 888.00 | | | 2 066 888.00 |
230 Autres produits | 719.00 | | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 067 607.00 | | | 2 067 607.00 |
242 Autres charges externes. | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 559 576.00 | | | 1 559 576.00 |
252 Charges sociales | 244 295.00 | | | 244 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 891 931.00 | | | 1 891 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 079.00 | | | -19 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 329 246.00 | | | 329 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 564.00 | | | 5 564.00 |