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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 290.00 | 40 729.00 | 18 561.00 | 59 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 11 704.00 | 6 414.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 408.00 | 52 433.00 | 24 975.00 | 77 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 513.00 | 52 433.00 | 219 080.00 | 271 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
DH Report à nouveau | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 945.00 | 3 602.00 | | -47 945.00 |
DL TOTAL (I) | 51 461.00 | 99 406.00 | | 51 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 64 032.00 | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 37 502.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 159.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 619.00 | 101 693.00 | | 167 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 080.00 | 201 099.00 | | 219 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FG Production vendue services | 463 781.00 | | 463 781.00 | 463 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 812.00 | | 465 812.00 | 465 812.00 |
FM Production stockée | | | 1 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 902.00 | 609 001.00 | | 489 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 847.00 | 605 399.00 | | 537 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 945.00 | 3 602.00 | | -47 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 899.00 | | 24 518.00 | 62 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 009.00 | 77 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 009.00 | 77 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 899.00 | | 24 518.00 | 62 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 198.00 | 5 235.00 | | 47 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 198.00 | 5 235.00 | | 47 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |