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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 997.00 | 159 581.00 | 20 417.00 | 179 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 660.00 | 59 945.00 | 23 714.00 | 83 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 230.00 | 219 526.00 | 64 704.00 | 284 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 149.00 | | 2 110 149.00 | 2 110 149.00 |
CF Disponibilités | 197 588.00 | | 197 588.00 | 197 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 701 742.00 | | 2 701 742.00 | 2 701 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 972.00 | 219 526.00 | 2 766 446.00 | 2 985 972.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 555.00 | 1 084 081.00 | | 1 128 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 245.00 | 467 421.00 | | 688 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 107.00 | 1 580 829.00 | | 1 859 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 784.00 | 96 080.00 | | 96 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | 115 971.00 | | 119 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 440.00 | 259 889.00 | | 273 440.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 2 721.00 | | 4 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 631.00 | 382 122.00 | | 396 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 339.00 | 856 782.00 | | 907 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 446.00 | 2 437 611.00 | | 2 766 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 780.00 | 31 553.00 | 807.00 | 188 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 377.00 | 23 204.00 | | 136 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | 8 349.00 | 807.00 | 52 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 439.00 | 273 439.00 | | 273 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 631.00 | 396 631.00 | | 396 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 007.00 | 394 006.00 | | 394 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 503.00 | 394 006.00 | 20 498.00 | 414 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 339.00 | 907 339.00 | | 907 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |