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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 585.00 | 3 131.00 | 1 454.00 | 4 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 022.00 | 85 756.00 | 32 266.00 | 118 022.00 |
040 Immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 640.00 | 88 887.00 | 333 754.00 | 422 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
084 Disponibilités | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
110 Total général Actif | 552 498.00 | 88 887.00 | 463 612.00 | 552 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 223.00 | 17 720.00 | | 9 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 426.00 | 105 629.00 | | 57 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 980.00 | 138 233.00 | | 90 980.00 |
224 Production immobilisée | 774.00 | 1 252.00 | | 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 811.00 | 1 448.00 | | 24 811.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 220.00 | 264 444.00 | | 183 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 737.00 | 5 878.00 | | 2 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -81.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 250.00 | 40 024.00 | | 22 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 865.00 | 90 750.00 | | 75 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 823.00 | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 574.00 | 39 649.00 | | 29 574.00 |
252 Charges sociales | 3 478.00 | 6 970.00 | | 3 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 638.00 | 11 431.00 | | 12 638.00 |
262 Autres charges | 1 412.00 | 1 834.00 | | 1 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 449.00 | 201 378.00 | | 152 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 770.00 | 63 066.00 | | 30 770.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 363.00 | 1 726.00 | | 1 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 2 122.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 782.00 | 59 308.00 | | 28 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 709.00 | | | 414 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 005.00 | | | 14 005.00 |