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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 606.00 | 15 709.00 | 898.00 | 16 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 226.00 | 16 329.00 | 898.00 | 17 226.00 |
060 Stock marchandises | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
084 Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
110 Total général Actif | 123 946.00 | 16 329.00 | 107 617.00 | 123 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 328.00 | 90 802.00 | | 141 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 528.00 | 76 710.00 | | 43 528.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 896.00 | 167 512.00 | | 184 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 800.00 | 71 278.00 | | 99 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -1 084.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 10 834.00 | 10 368.00 | | 10 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 647.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 235.00 | 59 957.00 | | 64 235.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | 19 492.00 | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 575.00 | 486.00 | | 575.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 835.00 | 162 144.00 | | 192 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 939.00 | 5 368.00 | | -7 939.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 311.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 029.00 | 5 674.00 | | -8 029.00 |