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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 455.00 | 11 308.00 | 3 146.00 | 14 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 455.00 | 11 308.00 | 203 146.00 | 214 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 362.00 | | 243 362.00 | 243 362.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
CF Disponibilités | 574 765.00 | | 574 765.00 | 574 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 291.00 | | 961 291.00 | 961 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 746.00 | 11 308.00 | 1 164 438.00 | 1 175 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 259.00 | 732 398.00 | | 830 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 304.00 | 97 861.00 | | 163 304.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 712.00 | 841 407.00 | | 1 004 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 20 865.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 38 500.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 151.00 | 98 166.00 | | 148 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 726.00 | 157 532.00 | | 159 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 438.00 | 998 940.00 | | 1 164 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 392.00 | | 950 392.00 | 950 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 392.00 | | 950 392.00 | 950 392.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 1 150.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 16.00 | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 1 264.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -1 264.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 897.00 | 30 664.00 | | 55 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 612.00 | 824 775.00 | | 950 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 307.00 | 726 914.00 | | 787 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 304.00 | 97 861.00 | | 163 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 363.00 | 243 363.00 | | 243 363.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 034.00 | 245 034.00 | 15 000.00 | 260 034.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |