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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 22 350.00 | 2 576.00 | 19 773.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 301.00 | 65 730.00 | 11 570.00 | 77 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 151.00 | 68 307.00 | 39 845.00 | 108 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 224.00 | 13 104.00 | 27 120.00 | 40 224.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CF Disponibilités | 426 276.00 | | 426 276.00 | 426 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 453.00 | 13 104.00 | 645 349.00 | 658 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 605.00 | 81 411.00 | 685 194.00 | 766 605.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 959.00 | 349 495.00 | | 387 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 995.00 | 38 464.00 | | 49 995.00 |
DL TOTAL (I) | 448 953.00 | 398 959.00 | | 448 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 69.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 075.00 | 141 410.00 | | 97 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 8 206.00 | | 27 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 217.00 | 88 567.00 | | 99 217.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 199.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 665.00 | 9 167.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 240.00 | 247 618.00 | | 236 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 194.00 | 646 577.00 | | 685 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 240.00 | 247 618.00 | | 236 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 565.00 | | 30 291.00 | 99 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 705.00 | 108 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 409.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 15 296.00 | 99 650.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 655.00 | | 30 291.00 | 84 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 256.00 | 6 402.00 | 20 352.00 | 82 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 823.00 | 5 056.00 | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 024.00 | 5 579.00 | 15 296.00 | 78 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 240.00 | 236 240.00 | | 236 240.00 |