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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 4 698.00 | 1 626.00 | 6 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 324.00 | 4 698.00 | 44 626.00 | 49 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
084 Disponibilités | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
110 Total général Actif | 109 198.00 | 4 698.00 | 104 500.00 | 109 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 611.00 | 8.00 | | 12 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
252 Charges sociales | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 878.00 | | | 4 878.00 |