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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 934.00 | 4 934.00 | 7 000.00 | 11 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
084 Disponibilités | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
110 Total général Actif | 80 464.00 | 4 934.00 | 75 530.00 | 80 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 125.00 | | | 2 125.00 |