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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 501.00 | 5 687.00 | 10 814.00 | 16 501.00 |
AH Fonds commercial | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 712.00 | 116 979.00 | 79 733.00 | 196 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 517.00 | 122 666.00 | 222 851.00 | 345 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 769.00 | 2 893.00 | 100 876.00 | 103 769.00 |
BZ Autres créances | 114 581.00 | | 114 581.00 | 114 581.00 |
CF Disponibilités | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 532.00 | 2 893.00 | 312 639.00 | 315 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 049.00 | 125 559.00 | 535 491.00 | 661 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 974.00 | 69 365.00 | | 112 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 649.00 | 43 610.00 | | 55 649.00 |
DL TOTAL (I) | 388 623.00 | 332 974.00 | | 388 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 109.00 | 45 324.00 | | 32 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 1 827.00 | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 11 586.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 911.00 | 79 149.00 | | 83 911.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 868.00 | 137 885.00 | | 146 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 491.00 | 470 860.00 | | 535 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 923.00 | 107 609.00 | | 129 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 106.00 | | 15 814.00 | 333 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 345 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | 196 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 491.00 | | 5 514.00 | 140 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 815.00 | | 10 300.00 | 189 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 084.00 | 33 985.00 | 3 403.00 | 92 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 2 183.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 580.00 | 31 802.00 | 3 403.00 | 88 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 572.00 | 26.00 | 10 705.00 | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 26.00 | 10 705.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 26.00 | 10 705.00 | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 10 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 996.00 | 15 052.00 | 16 945.00 | 31 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 642.00 | 228 642.00 | | 228 642.00 |
VW T.V.A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 868.00 | 129 923.00 | 16 945.00 | 146 868.00 |