| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 81 000.00 | 9 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 558.00 | 379 964.00 | 321 593.00 | 701 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 172.00 | 484 564.00 | 330 608.00 | 815 172.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 585.00 | 484 564.00 | 433 021.00 | 917 585.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 161.00 | | | 294 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 367 264.00 | | | 367 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 021.00 | | | 433 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 172.00 | | | 815 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 157.00 | | | 725 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 582.00 | 60 848.00 | | 425 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 9 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 582.00 | 51 848.00 | | 353 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |