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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 2 242.00 | 2 408.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 2 242.00 | 2 408.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 730.00 | 2 242.00 | 137 488.00 | 139 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 914.00 | 517.00 | | 4 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | 4 398.00 | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 14 334.00 | 6 014.00 | | 14 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 248.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 1 619.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | 103 902.00 | 33 768.00 | | 103 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 153.00 | 35 833.00 | | 123 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 488.00 | 41 847.00 | | 137 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 153.00 | 35 833.00 | | 123 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 199.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 069.00 | 22 327.00 | | 25 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 749.00 | 17 929.00 | | 16 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 320.00 | 4 398.00 | | 8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 1 036.00 | | 1 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 036.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |