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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 20 900.00 | 8 600.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 559.00 | 20 900.00 | 81 659.00 | 102 559.00 |
BT Marchandises | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 797.00 | 20 900.00 | 163 897.00 | 184 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 41 024.00 | 26 458.00 | | 41 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 978.00 | 14 866.00 | | 11 978.00 |
DL TOTAL (I) | 56 302.00 | 44 324.00 | | 56 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 139.00 | 36 445.00 | | 20 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 853.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 438.00 | 50 716.00 | | 47 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | 38 577.00 | | 36 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 595.00 | 128 591.00 | | 107 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 897.00 | 172 915.00 | | 163 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 150.00 | | 281 150.00 | 281 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 150.00 | | 281 150.00 | 281 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 636.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 596.00 | 277 737.00 | | 282 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 619.00 | 262 870.00 | | 270 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 978.00 | 14 866.00 | | 11 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | 4 300.00 | | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 4 300.00 | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 139.00 | 16 887.00 | 3 252.00 | 20 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569.00 | 7 510.00 | 3 059.00 | 10 569.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 595.00 | 104 343.00 | 3 252.00 | 107 595.00 |