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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 43 366.00 | 28 487.00 | 71 853.00 |
AN Terrains | 30 541.00 | 6 050.00 | 24 491.00 | 30 541.00 |
AP Constructions | 3 591 988.00 | 2 162 294.00 | 1 429 693.00 | 3 591 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 956.00 | 1 388 469.00 | 601 488.00 | 1 989 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 766.00 | 137 508.00 | 20 258.00 | 157 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 379.00 | 3 737 687.00 | 2 132 692.00 | 5 870 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 879.00 | | 131 879.00 | 131 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 330 626.00 | 232 112.00 | 3 098 513.00 | 3 330 626.00 |
BT Marchandises | 1 900 976.00 | | 1 900 976.00 | 1 900 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 664.00 | 1 794.00 | 843 871.00 | 845 664.00 |
BZ Autres créances | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CF Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 493.00 | 233 906.00 | 6 020 587.00 | 6 254 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 872.00 | 3 971 593.00 | 8 153 279.00 | 12 124 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 708.00 | 84 753.00 | | 87 708.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 249.00 | 43 587.00 | | 58 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 523 027.00 | 523 027.00 | | 523 027.00 |
DG Autres réserves | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
DH Report à nouveau | -270 934.00 | -230 780.00 | | -270 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 366.00 | -25 492.00 | | -87 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
DL TOTAL (I) | 499 013.00 | 583 424.00 | | 499 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 234.00 | 33 191.00 | | 40 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 234.00 | 33 191.00 | | 40 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 289.00 | 2 143 819.00 | | 2 798 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405 302.00 | 4 718 639.00 | | 4 405 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 230 500.00 | | 209 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 180.00 | 123 334.00 | | 169 180.00 |
EA Autres dettes | 31 295.00 | 7 001.00 | | 31 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614 031.00 | 7 223 292.00 | | 7 614 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 279.00 | 7 839 907.00 | | 8 153 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 960 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 973 909.00 | |
FM Production stockée | | | 364 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 74 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 487.00 | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 537.00 | 145 447.00 | | 238 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 534.00 | 145 935.00 | | 239 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 509.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 509.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 944.00 | 145 425.00 | | 238 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 2 159.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 183.00 | 4 917 238.00 | | 4 948 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 549.00 | 4 942 730.00 | | 5 035 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 366.00 | -25 492.00 | | -87 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 113.00 | | 451 853.00 | 5 805 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 586.00 | 5 870 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 71 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 986.00 | 5 770 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 673.00 | | 6 780.00 | 69 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 544.00 | | 444 694.00 | 5 707 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 896.00 | | 379.00 | 27 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 819.00 | 182 468.00 | 4 600.00 | 3 559 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 302.00 | 3 664.00 | 4 600.00 | 44 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 517.00 | 178 805.00 | | 3 515 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 191.00 | 7 043.00 | | 33 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 191.00 | 7 043.00 | | 33 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 845 664.00 | 845 664.00 | | 845 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 713.00 | 479 713.00 | | 479 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 576.00 | 214 787.00 | 1 514 129.00 | 2 318 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 404 387.00 | 4 404 387.00 | | 4 404 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 134.00 | 878 823.00 | 312.00 | 879 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 031.00 | 5 509 327.00 | 1 514 129.00 | 7 614 031.00 |