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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 6 327.00 | 1 216.00 | 5 111.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 398.00 | 143 246.00 | 7 152.00 | 150 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 976.00 | 59 270.00 | 123 707.00 | 182 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 777.00 | 212 969.00 | 224 808.00 | 437 777.00 |
BN En cours de production de biens | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BT Marchandises | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 682.00 | 160.00 | 144 522.00 | 144 682.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 568.00 | 160.00 | 272 408.00 | 272 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 345.00 | 213 129.00 | 497 216.00 | 710 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 570.00 | 133 900.00 | | 128 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 747.00 | -5 330.00 | | -76 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DL TOTAL (I) | 77 012.00 | 137 370.00 | | 77 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 994.00 | 2 698.00 | | 138 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 6 926.00 | | 8 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 019.00 | 154 256.00 | | 82 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | 166 934.00 | | 122 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 521.00 | 104 499.00 | | 67 521.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 38 451.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 204.00 | 473 763.00 | | 420 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 216.00 | 611 133.00 | | 497 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 000.00 | 319 508.00 | | 228 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 395.00 | | 135 382.00 | 302 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 319.00 | | 135 382.00 | 204 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 789.00 | 50 211.00 | 25 031.00 | 187 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 551.00 | 50 211.00 | 25 031.00 | 178 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | 160.00 | 4 915.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | 160.00 | 4 915.00 | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | 160.00 | 4 915.00 | 4 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 4 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 994.00 | 28 809.00 | 110 185.00 | 138 994.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 305.00 | 166 305.00 | | 166 305.00 |
VW T.V.A. | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 185.00 | 228 000.00 | 110 185.00 | 338 185.00 |