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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 8 828.00 | 1 572.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 104.00 | 115 452.00 | 69 652.00 | 185 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 228.00 | 68 584.00 | 211 644.00 | 280 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 681.00 | 192 864.00 | 384 818.00 | 577 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
BZ Autres créances | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CF Disponibilités | 440 759.00 | | 440 759.00 | 440 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 140.00 | | 666 140.00 | 666 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 822.00 | 192 864.00 | 1 050 958.00 | 1 243 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 075.00 | | | 124 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DH Report à nouveau | 488 643.00 | | | 488 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 935 494.00 | | | 935 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 958.00 | | | 1 050 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 096.00 | | 117 089.00 | 496 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 503.00 | 577 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 503.00 | 465 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 946.00 | | 115 889.00 | 384 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 750.00 | | 1 200.00 | 100 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 662.00 | 60 836.00 | 1 634.00 | 133 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 1 733.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 567.00 | 59 103.00 | 1 634.00 | 126 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 132.00 | 225 382.00 | 750.00 | 226 132.00 |
VW T.V.A. | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
ST Autres comptes | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
YT Sous‐traitance | 238 770.00 | | | 238 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 583.00 | | | 312 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 557.00 | | | 430 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |