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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 092.00 | 1 120.00 | 99 972.00 | 101 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 837.00 | 126 152.00 | 170 685.00 | 296 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 528.00 | 14 432.00 | 149 097.00 | 163 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 408.00 | 141 703.00 | 421 704.00 | 563 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 721.00 | 47 361.00 | 119 359.00 | 166 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 529.00 | 3 674.00 | 38 854.00 | 42 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 779.00 | | 340 779.00 | 340 779.00 |
BZ Autres créances | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
CF Disponibilités | 226 628.00 | | 226 628.00 | 226 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 012.00 | 51 036.00 | 1 023 976.00 | 1 075 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 419.00 | 192 739.00 | 1 445 680.00 | 1 638 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
DL TOTAL (I) | 546 144.00 | | | 546 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 121.00 | | | 232 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 915.00 | | | 148 915.00 |
EA Autres dettes | 132 983.00 | | | 132 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 536.00 | | | 899 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 680.00 | | | 1 445 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 626.00 | | | 803 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 593.00 | 156 940.00 | 4 590 532.00 | 4 433 593.00 |
FG Production vendue services | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 542.00 | 156 940.00 | 4 619 482.00 | 4 462 542.00 |
FM Production stockée | | | -7 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 315.00 | | | 182 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 777.00 | | | -181 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 604.00 | | | 4 647 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 293.00 | | | 4 204 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 464.00 | 259 733.00 | 415 494.00 | 297 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 094.00 | 411.00 | 136 385.00 | 137 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 370.00 | 259 323.00 | 279 109.00 | 160 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 036.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 51 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 121.00 | 232 121.00 | | 232 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 075.00 | 225 075.00 | | 225 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 442.00 | 64 532.00 | 95 910.00 | 160 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 751.00 | 638 751.00 | | 638 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 701.00 | 638 751.00 | 1 950.00 | 640 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 536.00 | 803 626.00 | 95 910.00 | 899 536.00 |