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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309 591.00 | 2 027 321.00 | 1 282 270.00 | 3 309 591.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 160.00 | 218 413.00 | 311 747.00 | 530 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 685.00 | 210 749.00 | 13 936.00 | 224 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241 363.00 | | 241 363.00 | 241 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 645 742.00 | 2 671 483.00 | 46 974 259.00 | 49 645 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 661.00 | 6 691.00 | 63 970.00 | 70 661.00 |
BT Marchandises | 15 404 667.00 | 1 561 237.00 | 13 843 430.00 | 15 404 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 263.00 | | 329 263.00 | 329 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 140 580.00 | 1 722 162.00 | 39 418 418.00 | 41 140 580.00 |
BZ Autres créances | 32 574 179.00 | | 32 574 179.00 | 32 574 179.00 |
CF Disponibilités | 1 725 593.00 | | 1 725 593.00 | 1 725 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 266 815.00 | 3 290 090.00 | 87 976 725.00 | 91 266 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 912 556.00 | 5 961 573.00 | 134 950 984.00 | 140 912 556.00 |
CU Autres participations | 45 139 943.00 | 215 000.00 | 44 924 943.00 | 45 139 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 280 458.00 | 56 280 458.00 | | 56 280 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621 155.00 | 886 503.00 | | 1 621 155.00 |
DH Report à nouveau | 14 010 227.00 | 51 836.00 | | 14 010 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047 430.00 | 14 693 044.00 | | 10 047 430.00 |
DK Provisions réglementées | 21 989.00 | 4 751.00 | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | 81 981 262.00 | 71 916 594.00 | | 81 981 262.00 |
DP Provisions pour risques | 366 830.00 | 802 850.00 | | 366 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 678.00 | 1 148 709.00 | | 1 153 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 508.00 | 1 951 559.00 | | 1 520 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 133.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 125 676.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 249 887.00 | 37 960 402.00 | | 36 249 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 021 696.00 | 7 251 714.00 | | 8 021 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 407.00 | 177 163.00 | | 89 407.00 |
EA Autres dettes | 6 759 962.00 | 4 465 364.00 | | 6 759 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 767.00 | 224 634.00 | | 327 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 449 213.00 | 50 205 087.00 | | 51 449 213.00 |
ED (V) | | 2 356.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 950 984.00 | 124 075 596.00 | | 134 950 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 722 386.00 | 15 703 545.00 | 101 425 931.00 | 85 722 386.00 |
FD Production vendue biens | 29 245 940.00 | 13 072 149.00 | 42 318 089.00 | 29 245 940.00 |
FG Production vendue services | 10 616 455.00 | 328 278.00 | 10 944 733.00 | 10 616 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 584 782.00 | 29 103 972.00 | 154 688 754.00 | 125 584 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 845 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 064 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 716 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 806 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 689 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 909 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 955 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 985 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 4 139.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 4 187.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 1 819.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 390.00 | 4 960.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 269.00 | 6 843.00 | | 21 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 117.00 | -2 656.00 | | -21 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 499 105.00 | 1 286 993.00 | | 1 499 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417 396.00 | 6 129 231.00 | | 4 417 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 329 064.00 | 160 762 937.00 | | 157 329 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 281 634.00 | 146 069 893.00 | | 147 281 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047 430.00 | 14 693 044.00 | | 10 047 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 493 897.00 | | 802 614.00 | 49 493 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 195.00 | 45 381 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 575.00 | 41 195.00 | 49 645 742.00 | 609 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 575.00 | | 224 685.00 | 609 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 015.00 | | 670 735.00 | 3 369 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 240.00 | | 21.00 | 834 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 290 643.00 | | 131 858.00 | 45 290 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 142.00 | 274 341.00 | | 2 182 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 051.00 | 269 683.00 | | 1 976 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 090.00 | 4 658.00 | | 206 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 751.00 | 17 390.00 | 152.00 | 4 751.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 951 559.00 | 47 148.00 | 478 199.00 | 1 951 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 012 406.00 | 1 567 928.00 | 1 012 406.00 | 1 012 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690 138.00 | 116 088.00 | 84 064.00 | 1 690 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702 544.00 | 1 899 016.00 | 1 096 470.00 | 2 702 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658 854.00 | 1 963 553.00 | 1 574 821.00 | 4 658 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731 164.00 | 1 574 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 390.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 249 887.00 | 36 249 887.00 | | 36 249 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029 303.00 | 5 029 303.00 | | 5 029 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426 466.00 | 2 426 466.00 | | 2 426 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 962.00 | 6 759 962.00 | | 6 759 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 767.00 | 327 767.00 | | 327 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 363.00 | 21 007.00 | 220 356.00 | 241 363.00 |
UX Autres créances clients | 39 031 966.00 | 39 031 966.00 | | 39 031 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 381.00 | 4 002.00 | 94 379.00 | 98 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108 614.00 | 2 108 614.00 | | 2 108 614.00 |
VB T. V. A. | 3 762 801.00 | 3 762 801.00 | | 3 762 801.00 |
VC Groupe et associés | 28 373 058.00 | 28 373 058.00 | | 28 373 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 926.00 | 565 926.00 | | 565 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 510.00 | 260 510.00 | | 260 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 977 994.00 | 73 663 260.00 | 314 735.00 | 73 977 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 449 213.00 | 51 448 719.00 | 495.00 | 51 449 213.00 |