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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 10 442.00 | 20 567.00 | 31 009.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 489.00 | 10 442.00 | 21 047.00 | 31 489.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
084 Disponibilités | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
110 Total général Actif | 178 867.00 | 10 442.00 | 168 425.00 | 178 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 693.00 | 615 375.00 | | 647 693.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 437.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 722.00 | 615 812.00 | | 647 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 957.00 | 185 280.00 | | 193 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | 59 895.00 | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 316 810.00 | 288 399.00 | | 316 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 135.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 150.00 | 56 671.00 | | 90 150.00 |
252 Charges sociales | 2 975.00 | 13 058.00 | | 2 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 337.00 | 604 441.00 | | 610 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 385.00 | 11 371.00 | | 37 385.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 94.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 701.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 1 635.00 | | 5 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 385.00 | 8 941.00 | | 31 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |