| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 141.00 | 523.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | 1 365.00 | 523.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 231.00 | | 164 231.00 | 164 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 119.00 | 1 365.00 | 164 754.00 | 166 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 644.00 | | | -9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 436 805.00 | 436 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 436 805.00 | 436 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 569.00 | | | -30 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 477.00 | | | 498 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 121.00 | | | 508 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 644.00 | | | -9 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 322.00 | | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 322.00 | | 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
ST Autres comptes | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |