| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 166.00 | 6 160.00 | 10 006.00 | 16 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 464.00 | 2 955.00 | 3 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 585.00 | 6 624.00 | 12 961.00 | 19 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
110 Total général Actif | 62 413.00 | 6 624.00 | 55 789.00 | 62 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 591.00 | 72 326.00 | | 108 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 556.00 | 72 326.00 | | 109 556.00 |
242 Autres charges externes. | 57 628.00 | 36 690.00 | | 57 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 154.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 605.00 | 411.00 | | 42 605.00 |
252 Charges sociales | 15 498.00 | 14.00 | | 15 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | 2 985.00 | | 2 469.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 821.00 | 40 254.00 | | 118 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 265.00 | 32 072.00 | | -9 265.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 531.00 | 29 881.00 | | -9 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |