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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 13 066.00 | 4 337.00 | 17 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 403.00 | 13 066.00 | 123 337.00 | 136 403.00 |
072 Créances – Autres | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
084 Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
110 Total général Actif | 152 770.00 | 13 066.00 | 139 703.00 | 152 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 386 063.00 | | | 386 063.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 752.00 | | | 387 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
252 Charges sociales | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 311.00 | | | 364 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |