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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 976.00 | | 310 976.00 | 310 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 295.00 | 554.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 697.00 | 6 821.00 | 12 875.00 | 19 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 524.00 | 8 117.00 | 324 406.00 | 332 524.00 |
BT Marchandises | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 052.00 | 8 117.00 | 477 935.00 | 486 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DH Report à nouveau | | -18 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 42 694.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 48 276.00 | 34 564.00 | | 48 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 886.00 | 210 273.00 | | 173 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 500.00 | 129 033.00 | | 186 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 516.00 | 79 514.00 | | 31 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 370.00 | 21 082.00 | | 16 370.00 |
EA Autres dettes | 21 385.00 | 15 671.00 | | 21 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 658.00 | 455 575.00 | | 429 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 935.00 | 490 140.00 | | 477 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 532.00 | 289 100.00 | | 307 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 273.00 | 44.00 | | 7 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 539.00 | | | 332 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 332 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 977.00 | | | 310 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 2 380.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 2 380.00 | | 5 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 613.00 | 44 487.00 | 122 126.00 | 166 613.00 |
VI Groupe et associés | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 659.00 | 307 532.00 | 122 126.00 | 429 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |