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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 072.00 | 4.00 | 14 068.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 973.00 | 23 029.00 | 63 944.00 | 86 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 045.00 | 23 033.00 | 78 012.00 | 101 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CF Disponibilités | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 016.00 | 23 033.00 | 189 983.00 | 213 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 055.00 | | 776 055.00 | 776 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 055.00 | | 776 055.00 | 776 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 927.00 | | | 790 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 034.00 | | | 781 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 515.00 | | 45 530.00 | 55 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 515.00 | | 45 530.00 | 55 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 914.00 | 13 118.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 13 118.00 | | 9 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VW T.V.A. | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
ST Autres comptes | 355 141.00 | | | 355 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
YT Sous‐traitance | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 211.00 | | | 155 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 787.00 | | | 450 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |