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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 060.00 | 540.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 334.00 | 18 060.00 | 179 274.00 | 197 334.00 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
084 Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
110 Total général Actif | 228 149.00 | 18 060.00 | 210 089.00 | 228 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
230 Autres produits | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
252 Charges sociales | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 563.00 | | | 5 563.00 |