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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 144.00 | | 141 144.00 | 141 144.00 |
CU Autres participations | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 619.00 | | | -89 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | -67 593.00 | | | -67 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331.00 | 24 213.00 | 79 117.00 | 103 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 737.00 | 129 620.00 | 79 117.00 | 208 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 607.00 | | | 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |