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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 893.00 | 27 110.00 | 26 783.00 | 53 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 816.00 | 26 367.00 | 55 449.00 | 81 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 046.00 | 53 477.00 | 101 570.00 | 155 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 158.00 | 24 572.00 | 216 586.00 | 241 158.00 |
BZ Autres créances | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 493.00 | 24 572.00 | 283 920.00 | 308 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 539.00 | 78 048.00 | 385 490.00 | 463 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 006.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 2 492.00 | | 4 342.00 |
DG Autres réserves | 82 506.00 | 47 350.00 | | 82 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 941.00 | 37 006.00 | | 49 941.00 |
DL TOTAL (I) | 141 790.00 | 91 849.00 | | 141 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 420.00 | 23 738.00 | | 36 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 15 753.00 | | 7 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 385.00 | 4 036.00 | | 32 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 67 866.00 | | 72 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 359.00 | 86 142.00 | | 90 359.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 259.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 700.00 | 197 794.00 | | 243 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 490.00 | 289 643.00 | | 385 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 28 286.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 28 286.00 | | 25 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 18 524.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 18 524.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 18 524.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 420.00 | 14 215.00 | 22 205.00 | 36 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 483.00 | 271 483.00 | | 271 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 820.00 | 271 483.00 | 337.00 | 271 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 315.00 | 189 110.00 | 22 205.00 | 211 315.00 |