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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 917.00 | 295.00 | 156 622.00 | 156 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 743 601.00 | 6 025.00 | 2 737 576.00 | 2 743 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 900 518.00 | 6 320.00 | 2 894 198.00 | 2 900 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
110 Total général Actif | 2 919 713.00 | 6 320.00 | 2 913 393.00 | 2 919 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 017 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 017 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 030 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 913 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 439 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 017 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
230 Autres produits | | 67.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 407.00 | 67.00 | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 30 639.00 | 52 887.00 | | 30 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 598.00 | | 173.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 105.00 | 2 215.00 | | 4 105.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 959.00 | 56 726.00 | | 35 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 552.00 | -56 659.00 | | -31 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 1 810.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 348.00 | 70.00 | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 875.00 | -54 919.00 | | -33 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 206 184.00 | | | 206 184.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 524 854.00 | | | 524 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -452 161.00 | | | -452 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 461 269.00 | | | 2 461 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 439 249.00 | | | 439 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93.00 | | | 93.00 |