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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 10 201.00 | 16 953.00 | 27 155.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 838.00 | 10 201.00 | 17 636.00 | 27 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 457.00 | 61 837.00 | 148 620.00 | 210 457.00 |
072 Créances – Autres | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
084 Disponibilités | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 891.00 | 61 837.00 | 398 054.00 | 459 891.00 |
110 Total général Actif | 487 730.00 | 72 038.00 | 415 691.00 | 487 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 677 870.00 | | | 677 870.00 |
222 Production stockée | -7 085.00 | | | -7 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
230 Autres produits | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 188.00 | | | 727 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
252 Charges sociales | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 369.00 | | | 662 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |