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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 395 492.00 | | 395 492.00 | 395 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 109.00 | | 408 109.00 | 408 109.00 |
CU Autres participations | 395 492.00 | | 395 492.00 | 395 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 412.00 | 233 412.00 | | 233 412.00 |
DH Report à nouveau | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 163.00 | -5 983.00 | | 13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 240 592.00 | 227 428.00 | | 240 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 293.00 | 143 002.00 | | 137 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 320.00 | 26 596.00 | | 26 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 914.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 1 287.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 516.00 | 172 799.00 | | 167 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 109.00 | 400 227.00 | | 408 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 1 287.00 | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 775.00 | 20 566.00 | | 19 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611.00 | 26 550.00 | | 6 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 163.00 | -5 983.00 | | 13 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 492.00 | | | 395 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 492.00 | | | 395 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 293.00 | 12 925.00 | 53 280.00 | 137 293.00 |
VI Groupe et associés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 516.00 | 43 148.00 | 53 280.00 | 167 516.00 |