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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 927.00 | 8 072.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 6 927.00 | 18 072.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
CF Disponibilités | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 195.00 | | 280 195.00 | 280 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 195.00 | 6 927.00 | 298 268.00 | 305 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 215.00 | -6 756.00 | | -8 215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 028.00 | 23 243.00 | | 15 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 087.00 | 280 094.00 | | 280 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 440.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | 1 518.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 240.00 | 283 052.00 | | 283 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 268.00 | 306 296.00 | | 298 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 087.00 | | | 280 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122.00 | 1 101.00 | | 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338.00 | 7 858.00 | | 8 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 215.00 | -6 756.00 | | -8 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 3 750.00 | 6 927.00 | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 750.00 | 6 927.00 | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 246 096.00 | 246 096.00 | | 246 096.00 |
VI Groupe et associés | 280 087.00 | 280 087.00 | | 280 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 240.00 | 283 240.00 | | 283 240.00 |