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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 589.00 | 168 564.00 | 795 026.00 | 963 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 309.00 | 34 799.00 | 189 510.00 | 224 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 898.00 | 203 363.00 | 984 535.00 | 1 187 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BZ Autres créances | 131 323.00 | | 131 323.00 | 131 323.00 |
CF Disponibilités | 223 602.00 | | 223 602.00 | 223 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 552.00 | | 415 552.00 | 415 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 450.00 | 203 363.00 | 1 400 088.00 | 1 603 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 832.00 | | | -298 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 886.00 | -298 832.00 | | 145 886.00 |
DL TOTAL (I) | -142 946.00 | -288 832.00 | | -142 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 981.00 | 949 884.00 | | 1 150 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 010.00 | 575 066.00 | | 175 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 734.00 | 132 716.00 | | 74 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 342.00 | 52 617.00 | | 132 342.00 |
EA Autres dettes | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 034.00 | 1 720 249.00 | | 1 543 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 088.00 | 1 431 417.00 | | 1 400 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 213.00 | 832 418.00 | | 769 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 494.00 | 129 869.00 | | 73 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 494.00 | 129 869.00 | | 73 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 981.00 | 377 160.00 | 615 554.00 | 1 150 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 034.00 | 769 213.00 | 615 554.00 | 1 543 034.00 |