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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 067 197.00 | 3 792 446.00 | 25 274 751.00 | 29 067 197.00 |
AP Constructions | 31 538 765.00 | 2 813 517.00 | 28 725 249.00 | 31 538 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 606 124.00 | 6 605 962.00 | 54 000 162.00 | 60 606 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 576.00 | | 348 576.00 | 348 576.00 |
BZ Autres créances | 798 057.00 | | 798 057.00 | 798 057.00 |
CF Disponibilités | 1 499 323.00 | | 1 499 323.00 | 1 499 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 146.00 | | 180 146.00 | 180 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 102.00 | | 2 826 102.00 | 2 826 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 707 227.00 | 6 605 962.00 | 57 101 265.00 | 63 707 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 001.00 | | 275 001.00 | 275 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 735 000.00 | 15 735 000.00 | | 15 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 915.00 | | | -122 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 973 250.00 | -122 915.00 | | -3 973 250.00 |
DL TOTAL (I) | 11 638 836.00 | 15 612 085.00 | | 11 638 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 823 734.00 | 22 823 734.00 | | 22 823 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205 962.00 | 21 387 917.00 | | 20 205 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 811.00 | 1 118 848.00 | | 1 526 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 081.00 | 266 887.00 | | 478 081.00 |
EA Autres dettes | 325 108.00 | 485 732.00 | | 325 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 734.00 | 438 038.00 | | 102 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 462 429.00 | 46 521 156.00 | | 45 462 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 101 265.00 | 62 133 242.00 | | 57 101 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 003.00 | | 3 974 003.00 | 3 974 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 003.00 | | 3 974 003.00 | 3 974 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 792 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 10 188.00 | | 7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 004.00 | 3 314 942.00 | | 3 974 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 253.00 | 3 437 856.00 | | 7 947 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 973 250.00 | -122 915.00 | | -3 973 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 568 464.00 | | 105 660.00 | 60 568 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 000.00 | | 60 606 124.00 | 68 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 60 605 962.00 | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 568 302.00 | | 105 660.00 | 60 568 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 187.00 | 1 579 329.00 | | 1 234 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 187.00 | 1 579 329.00 | | 1 234 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 792 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 792 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 792 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 189 146.00 | | | 20 189 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 811.00 | 1 526 811.00 | | 1 526 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 108.00 | 325 108.00 | | 325 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 348 576.00 | 348 576.00 | | 348 576.00 |
VB T. V. A. | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 823 734.00 | 58 734.00 | | 22 823 734.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 508.00 | 394 508.00 | | 394 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 050.00 | 692 050.00 | | 692 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 942.00 | 1 326 780.00 | 162.00 | 1 326 942.00 |
VW T.V.A. | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 462 429.00 | 2 508 284.00 | | 45 462 429.00 |