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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 677.00 | 482.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 425.00 | 677.00 | 111 749.00 | 112 425.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 645.00 | 677.00 | 179 968.00 | 180 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 403.00 | | | -17 403.00 |
DL TOTAL (I) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 34 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 403.00 | | | -17 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
VI Groupe et associés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 871.00 | 88 571.00 | 32 300.00 | 120 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
ST Autres comptes | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YT Sous‐traitance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 107.00 | | | 80 107.00 |