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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 24 396.00 | 1 449.00 | 22 947.00 | 24 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 305.00 | 5 185.00 | 29 120.00 | 34 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 473.00 | 1 831.00 | 26 643.00 | 28 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 404.00 | 8 464.00 | 101 940.00 | 110 404.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 442.00 | 8 464.00 | 185 977.00 | 194 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FD Production vendue biens | 122 457.00 | | 122 457.00 | 122 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 147.00 | | | 146 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 216.00 | 9 497.00 | 50 057.00 | 69 216.00 |
VI Groupe et associés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427.00 | 4 612.00 | 2 815.00 | 7 427.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 868.00 | 120 149.00 | 50 057.00 | 179 868.00 |