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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 369.00 | 1 454.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 064.00 | 369.00 | 1 712 695.00 | 1 713 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 125.00 | 369.00 | 1 969 756.00 | 1 970 125.00 |
CU Autres participations | 1 711 041.00 | | 1 711 041.00 | 1 711 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
DK Provisions réglementées | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 397 581.00 | | | 397 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 500.00 | | | 1 033 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
EA Autres dettes | 354 023.00 | | | 354 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 175.00 | | | 1 572 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 756.00 | | | 1 969 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 023.00 | 354 023.00 | | 354 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 500.00 | 145 050.00 | 588 809.00 | 1 033 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 378.00 | 156 178.00 | 200.00 | 156 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 175.00 | 683 725.00 | 588 809.00 | 1 572 175.00 |