| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
AP Constructions | 1 344 799.00 | 1 296 679.00 | 48 119.00 | 1 344 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 591.00 | 1 296 679.00 | 399 911.00 | 1 696 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 952.00 | | 334 952.00 | 334 952.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 278.00 | | 336 278.00 | 336 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 869.00 | 1 296 679.00 | 736 190.00 | 2 032 869.00 |
CU Autres participations | 194 007.00 | | 194 007.00 | 194 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 752.00 | 8.00 | | 108 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 186.00 | 422 010.00 | | 205 186.00 |
DK Provisions réglementées | 45 378.00 | 57 476.00 | | 45 378.00 |
DL TOTAL (I) | 368 116.00 | 488 287.00 | | 368 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 946.00 | 78 128.00 | | 79 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 13 656.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 3 660.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 486.00 | 260 426.00 | | 266 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 074.00 | 355 870.00 | | 368 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 190.00 | 844 156.00 | | 736 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 127.00 | 277 741.00 | | 288 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 171.00 | | 365 171.00 | 365 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 171.00 | | 365 171.00 | 365 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 596.00 | 12 098.00 | | 13 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 582.00 | 12 098.00 | | 13 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 795.00 | 82 473.00 | | 79 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 770.00 | 593 855.00 | | 378 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 584.00 | 171 845.00 | | 173 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 186.00 | 422 010.00 | | 205 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 591.00 | | | 1 696 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 584.00 | | | 1 502 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 431.00 | 12 248.00 | | 1 284 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 431.00 | 12 248.00 | | 1 284 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 476.00 | | 12 098.00 | 57 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 476.00 | | 12 098.00 | 57 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 946.00 | 9.00 | | 79 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 332 470.00 | 332 470.00 | | 332 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 953.00 | 334 953.00 | | 334 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 074.00 | 288 129.00 | | 368 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 636.00 | 46 315.00 | | 45 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 786.00 | 24 135.00 | | 24 786.00 |
ST Autres comptes | 6 516.00 | 5 300.00 | | 6 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | 1 413.00 | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 219.00 | 47 728.00 | | 50 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 472.00 | 72 909.00 | | 74 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 234.00 | 1 045.00 | | 6 234.00 |
ZE Dividendes | 313 258.00 | | | 313 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 303.00 | 29 435.00 | | 31 303.00 |