| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 268.00 | 225.00 | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 072.00 | 63 125.00 | 2 946.00 | 66 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 265.00 | 65 394.00 | 14 871.00 | 80 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 024.00 | | 348 024.00 | 348 024.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 531.00 | | 580 531.00 | 580 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 795.00 | 65 394.00 | 595 402.00 | 660 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 261 925.00 | | | 261 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 477.00 | | | 333 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 402.00 | | | 595 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 477.00 | | | 333 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 614.00 | | 657 614.00 | 657 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 614.00 | | 657 614.00 | 657 614.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 498.00 | | | 656 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 948.00 | | 948.00 | 89 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631.00 | 80 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 66 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 259.00 | | 234.00 | 12 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 989.00 | | 714.00 | 75 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 622.00 | 1 403.00 | 10 631.00 | 74 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 9.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 363.00 | 1 394.00 | 10 631.00 | 72 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 270.00 | 161 270.00 | | 161 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 348 024.00 | 348 024.00 | | 348 024.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 006.00 | 369 306.00 | 1 700.00 | 371 006.00 |
VW T.V.A. | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 477.00 | 333 477.00 | | 333 477.00 |