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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 1 772.00 | 1 526.00 | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 321 960.00 | | 3 321 960.00 | 3 321 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 140.00 | 1 772.00 | 12 248 368.00 | 12 250 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 808.00 | | 71 808.00 | 71 808.00 |
BZ Autres créances | 22 166 488.00 | | 22 166 488.00 | 22 166 488.00 |
CF Disponibilités | 3 421 699.00 | | 3 421 699.00 | 3 421 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 659 996.00 | | 25 659 996.00 | 25 659 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 910 136.00 | 1 772.00 | 37 908 364.00 | 37 910 136.00 |
CU Autres participations | 8 924 881.00 | | 8 924 881.00 | 8 924 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 055 842.00 | | | 15 055 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 15 192 865.00 | | | 15 192 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
EA Autres dettes | 22 592 807.00 | | | 22 592 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 715 498.00 | | | 22 715 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 908 364.00 | | | 37 908 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 715 498.00 | | | 22 715 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 918.00 | | | 618 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 895.00 | | | 525 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250 141.00 | | | 12 250 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 250 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246 842.00 | | | 12 246 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 905.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 905.00 | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 626 901.00 | 22 626 901.00 | | 22 626 901.00 |
UX Autres créances clients | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 166 488.00 | 22 166 488.00 | | 22 166 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 238 296.00 | 22 238 296.00 | | 22 238 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 715 499.00 | 22 715 499.00 | | 22 715 499.00 |