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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 845.00 | | 608 845.00 | 608 845.00 |
BZ Autres créances | 613 025.00 | | 613 025.00 | 613 025.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 023.00 | | 620 023.00 | 620 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 868.00 | | 1 228 868.00 | 1 228 868.00 |
CU Autres participations | 608 845.00 | | 608 845.00 | 608 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 494 812.00 | 545 952.00 | | 494 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 567.00 | 133 930.00 | | 217 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 525.00 | 1 192 028.00 | | 1 224 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 3 623.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273.00 | 822.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343.00 | 4 445.00 | | 4 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 868.00 | 1 196 473.00 | | 1 228 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343.00 | 4 445.00 | | 4 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | -149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 822.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 490.00 | 143 130.00 | | 222 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922.00 | 9 200.00 | | 4 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 567.00 | 133 930.00 | | 217 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 845.00 | | | 608 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 845.00 | | | 608 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VC Groupe et associés | 613 025.00 | 613 025.00 | | 613 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 025.00 | 613 025.00 | | 613 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 829.00 | | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |