| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 1 387.00 | 5 468.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 964.00 | 24 172.00 | 69 791.00 | 93 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 600.00 | 25 560.00 | 76 040.00 | 101 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 923.00 | | 712 923.00 | 712 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 524.00 | 25 560.00 | 788 964.00 | 814 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 279 370.00 | | | 279 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 593.00 | | | 509 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 964.00 | | | 788 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 593.00 | | | 509 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 94 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 94 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081.00 | 13 479.00 | | 12 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 13 479.00 | | 12 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 596.00 | 462 596.00 | | 462 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 834.00 | 249 834.00 | | 249 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 821 375.00 | 821 375.00 | | 821 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 98 125.00 | 98 125.00 | | 98 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 866.00 | 940 866.00 | | 940 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 055.00 | 733 055.00 | | 733 055.00 |