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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 19 233.00 | 7 758.00 | 26 991.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 132.00 | 19 233.00 | 7 898.00 | 27 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
072 Créances – Autres | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
110 Total général Actif | 63 489.00 | 19 233.00 | 44 255.00 | 63 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 299.00 | | | 153 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
252 Charges sociales | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |