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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 539 449.00 | 276 513.00 | 262 936.00 | 539 449.00 |
AP Constructions | 756 572.00 | 396 029.00 | 360 543.00 | 756 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 215.00 | 241 700.00 | 51 514.00 | 293 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 980.00 | 1 308 761.00 | 373 219.00 | 1 681 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 298.00 | 2 223 004.00 | 2 217 295.00 | 4 440 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | 157 500.00 | 31 500.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 855 951.00 | | 855 951.00 | 855 951.00 |
CF Disponibilités | 448 702.00 | | 448 702.00 | 448 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 043.00 | 157 500.00 | 1 337 543.00 | 1 495 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 341.00 | 2 380 504.00 | 3 554 837.00 | 5 935 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 1 166 632.00 | | 1 166 632.00 | 1 166 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 098.00 | 8 093.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 1 883 853.00 | 1 683 078.00 | | 1 883 853.00 |
DH Report à nouveau | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 895.00 | 200 776.00 | | 156 895.00 |
DK Provisions réglementées | -135.00 | -123.00 | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 750.00 | 2 030 867.00 | | 2 187 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 892.00 | 630 846.00 | | 568 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 678.00 | 1 296.00 | | 104 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 124.00 | 43 620.00 | | 39 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 987.00 | 169 812.00 | | 200 987.00 |
EA Autres dettes | 453 406.00 | 353 406.00 | | 453 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 088.00 | 1 198 980.00 | | 1 367 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 837.00 | 3 229 846.00 | | 3 554 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 088.00 | 784 362.00 | | 1 367 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 833.00 | | 765 833.00 | 765 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 833.00 | | 765 833.00 | 765 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 912.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 912.00 | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 003.00 | 77 357.00 | | 28 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 503.00 | 77 357.00 | | 185 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 172.00 | -76 445.00 | | -183 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 077.00 | 101 280.00 | | 56 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 837.00 | 1 003 059.00 | | 947 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 943.00 | 802 284.00 | | 790 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 895.00 | 200 776.00 | | 156 895.00 |