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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 10 557.00 | 5 738.00 | 16 295.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 895.00 | 10 557.00 | 9 338.00 | 19 895.00 |
060 Stock marchandises | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
084 Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
110 Total général Actif | 35 845.00 | 10 557.00 | 25 288.00 | 35 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 410.00 | | | -8 410.00 |
242 Autres charges externes. | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -795.00 | | | -795.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 396.00 | | | 4 396.00 |