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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 096.00 | 20 737.00 | 3 359.00 | 24 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 555.00 | 37 974.00 | 4 581.00 | 42 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 654.00 | 63 614.00 | 13 040.00 | 76 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
BZ Autres créances | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CF Disponibilités | 227 528.00 | | 227 528.00 | 227 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 249.00 | | 391 249.00 | 391 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 902.00 | 63 614.00 | 404 288.00 | 467 902.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 180.00 | 236 053.00 | | 133 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 671.00 | 97 127.00 | | 70 671.00 |
DL TOTAL (I) | 212 651.00 | 341 980.00 | | 212 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 202.00 | 202.00 | | 120 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 734.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | 30 737.00 | | 41 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 36 526.00 | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | 68 198.00 | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 288.00 | 410 178.00 | | 404 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 637.00 | 68 198.00 | | 71 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 983.00 | | 451 983.00 | 451 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 983.00 | | 451 983.00 | 451 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | 1 440.00 | | 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 371.00 | 15 187.00 | | 14 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 30 013.00 | | 19 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 472.00 | 520 587.00 | | 455 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 801.00 | 423 460.00 | | 384 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 671.00 | 97 127.00 | | 70 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 716.00 | | 6 335.00 | 75 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 76 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 66 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 714.00 | | 6 335.00 | 65 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 643.00 | 4 253.00 | 4 282.00 | 63 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | 4 253.00 | 4 282.00 | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 202.00 | 202.00 | 120 000.00 | 120 202.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 347.00 | 113 847.00 | 3 500.00 | 117 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 637.00 | 71 637.00 | 120 000.00 | 191 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 488.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | 3 944.00 | | 5 036.00 |
ST Autres comptes | 36 923.00 | 42 563.00 | | 36 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 562.00 | 42 482.00 | | 41 562.00 |
YT Sous‐traitance | 3 904.00 | 4 250.00 | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | 2 488.00 | | 3 143.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 425.00 | 93 239.00 | | 87 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |