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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 503.00 | 40 939.00 | 22 564.00 | 63 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 408.00 | 58 769.00 | 37 639.00 | 96 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 209 864.00 | | 209 864.00 | 209 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 307.00 | | 342 307.00 | 342 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 714.00 | 58 769.00 | 379 946.00 | 438 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
DL TOTAL (I) | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | -418.00 | | | -418.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 946.00 | | | 379 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 443.00 | | 39 965.00 | 56 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | | 24 890.00 | 38 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 443.00 | 2 326.00 | | 56 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 613.00 | 2 326.00 | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 312.00 | 94 312.00 | | 94 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -55.00 | -55.00 | | -55.00 |
VI Groupe et associés | -499.00 | -499.00 | | -499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 469.00 | 132 394.00 | 15 075.00 | 147 469.00 |
VW T.V.A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 988.00 | 236 988.00 | | 236 988.00 |