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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 280.00 | 269.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 820.00 | 6 387.00 | 10 433.00 | 16 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 769.00 | 6 667.00 | 12 102.00 | 18 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 261.00 | | 286 261.00 | 286 261.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 310.00 | | 476 310.00 | 476 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 079.00 | 6 667.00 | 488 412.00 | 495 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 579.00 | 28 066.00 | | 210 579.00 |
DH Report à nouveau | | 81 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 384.00 | 101 151.00 | | 33 384.00 |
DL TOTAL (I) | 249 963.00 | 216 579.00 | | 249 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 83.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 5 981.00 | | 29 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 247.00 | 199 237.00 | | 209 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 449.00 | 226 846.00 | | 238 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 412.00 | 443 425.00 | | 488 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 233.00 | 26 015.00 | 1 263 248.00 | 1 237 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 233.00 | 26 015.00 | 1 263 248.00 | 1 237 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | 5 560.00 | | 6 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 342.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 2 799.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2 799.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -2 799.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 33 007.00 | | 8 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 593.00 | 942 161.00 | | 1 270 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 209.00 | 841 011.00 | | 1 237 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 384.00 | 101 151.00 | | 33 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141.00 | | 5 035.00 | 15 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 18 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 16 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | | 5 035.00 | 12 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 3 365.00 | 936.00 | 4 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 137.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 3 227.00 | 936.00 | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 261.00 | 286 261.00 | | 286 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 648.00 | 310 248.00 | 1 400.00 | 311 648.00 |
VW T.V.A. | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 449.00 | 238 449.00 | | 238 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | 4 156.00 | | 11 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 064.00 | 14 144.00 | | 19 064.00 |
ST Autres comptes | 40 449.00 | 40 024.00 | | 40 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 722.00 | 20 971.00 | | 31 722.00 |
YT Sous‐traitance | 37 075.00 | 14 820.00 | | 37 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 663.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 011.00 | 4 819.00 | | 12 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 369.00 | 185 522.00 | | 261 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 772.00 | 11 586.00 | | 16 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 310.00 | 89 958.00 | | 128 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |