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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 071.00 | 128 975.00 | 131 096.00 | 260 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 357.00 | 39 852.00 | 96 504.00 | 136 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 793.00 | 168 827.00 | 232 965.00 | 401 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 853.00 | | 229 853.00 | 229 853.00 |
BZ Autres créances | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 237 441.00 | | 237 441.00 | 237 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 204.00 | | 512 204.00 | 512 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 998.00 | 168 827.00 | 745 170.00 | 913 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 259.00 | | | 141 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
DL TOTAL (I) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 466.00 | | | 402 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 170.00 | | | 745 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 659.00 | | | 359 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 345.00 | | 1 028 345.00 | 1 028 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 345.00 | | 1 028 345.00 | 1 028 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 601.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 966.00 | | | 1 153 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 522.00 | | | 1 062 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 372.00 | | 212 562.00 | 259 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 141.00 | 401 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 141.00 | 396 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 008.00 | | 212 562.00 | 254 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 280.00 | 62 602.00 | 15 054.00 | 121 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 280.00 | 62 602.00 | 15 054.00 | 121 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 703.00 | 148 694.00 | 42 009.00 | 190 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VP Divers | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 250.00 | 270 886.00 | 5 364.00 | 276 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 669.00 | 359 660.00 | 42 009.00 | 401 669.00 |