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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 318.00 | | 1 020 318.00 | 1 020 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BZ Autres créances | 370 421.00 | | 370 421.00 | 370 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
CF Disponibilités | 227 384.00 | | 227 384.00 | 227 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 396.00 | | 801 396.00 | 801 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 714.00 | | 1 821 714.00 | 1 821 714.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DG Autres réserves | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DH Report à nouveau | | -57 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 609.00 | 336 246.00 | | 461 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 729.00 | 1 299 120.00 | | 1 510 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 591.00 | 57 066.00 | | 40 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 30 797.00 | | 18 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 573.00 | 98 429.00 | | 121 573.00 |
EA Autres dettes | 130 320.00 | 99 952.00 | | 130 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 984.00 | 294 829.00 | | 310 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 714.00 | 1 593 950.00 | | 1 821 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 984.00 | 294 829.00 | | 310 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 264.00 | | 878 264.00 | 878 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 264.00 | | 878 264.00 | 878 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 145.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 804.00 | 18 299.00 | | 9 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 804.00 | 18 299.00 | | 9 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 6 963.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 6 963.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 297.00 | 11 335.00 | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 719.00 | 1 385 895.00 | | 1 415 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 110.00 | 1 049 649.00 | | 954 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 609.00 | 336 246.00 | | 461 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 318.00 | | | 1 020 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 318.00 | | | 1 020 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VC Groupe et associés | 341 319.00 | 341 319.00 | | 341 319.00 |
VI Groupe et associés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 811.00 | 461 811.00 | | 461 811.00 |
VW T.V.A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 984.00 | 310 984.00 | | 310 984.00 |